Trulieve informa los resultados del primer trimestre de 2023 que marcan el progreso en los objetivos de efectivo

Registre 4/20 resultados con tráfico, clientes atendidos y unidades vendidas un 10 %, 11 % y 9 %, respectivamente, año tras año

Las iniciativas de reducción de costos generan una disminución de $24 millones en gastos de venta, generales y administrativos

Red minorista de EE. UU. líder en la industria de 184 dispensarios, un aumento del 14 % año tras año, respaldada por más de 4 millones de pies cuadrados de capacidad de cultivo y procesamiento al 31 de marzo de 2023

TALLAHASSEE, Fla., 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) ("Trulieve" o "la Compañía"), una compañía de cannabis líder y de mejor desempeño en los EE. UU. , anunció hoy sus resultados para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023. Los resultados se informan en dólares estadounidenses y de acuerdo con los Principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU., a menos que se indique lo contrario. Los números pueden no sumar perfectamente debido al redondeo.

Aspectos destacados financieros y operativos del primer trimestre de 2023*

Ingresos de $289 millones, con un 95% de los ingresos de las ventas minoristas.

Logré un margen bruto GAAP del 52 %, con una ganancia bruta de $150 millones.

Los gastos de venta, generales y administrativos se redujeron en $ 24 millones secuencialmente a $ 102 millones.

Pérdida neta reportada de $64 millones. La pérdida neta ajustada de $21 millones* excluye cargos no recurrentes, deterioro de activos, enajenaciones y operaciones discontinuadas.

EBITDA ajustado generado de $78 millones*, o 27% de los ingresos.

Efectivo al final del trimestre de $195 millones.

Abrió tres nuevos dispensarios en Palatka y Winter Haven, Florida y Beckley, West Virginia.

Lanzamiento de ventas para adultos en Bristol, Connecticut.

Primera empresa de cannabis de EE. UU. en lanzar campañas publicitarias en Twitter.

Finalizó el trimestre con operaciones en 11 estados, con el 32 % de las tiendas minoristas fuera del estado de Florida.

*Consulte "Medidas financieras no GAAP" a continuación para obtener información adicional y una conciliación con GAAP para todas las métricas no GAAP.

Desarrollos recientes

Primero en lanzar ventas médicas en Georgia con dos nuevos dispensarios en Macon y Marietta.

Obtuvo récords de tráfico, clientes atendidos y unidades vendidas el feriado del 20 de abril, con un aumento del 10 %, 11 % y 9 %, respectivamente, año tras año.

Actualmente opera 186 dispensarios minoristas y más de 4 millones de pies cuadrados de capacidad de cultivo y procesamiento en los Estados Unidos.

Comentario de la gerencia "Nuestro equipo se enfoca con láser en la preservación y generación de efectivo a medida que preparamos el escenario para la próxima fase de crecimiento acelerado", dijo Kim Rivers, directora ejecutiva de Trulieve. "La escala y el servicio de Trulieve, la flexibilidad operativa y el sólido balance general son esenciales para el éxito en el entorno actual".

Rivers continuó: "Con el aumento de la adopción y la expansión del acceso al cannabis a nivel estatal, la industria está mucho más allá del punto de inflexión. Se avecinan tremendas oportunidades para las empresas que pueden adaptarse con éxito dentro de los paisajes en evolución".

Aspectos financieros más destacados*

Resultados de Operaciones

Por los tres meses terminados

(Cifras en millones excepto datos por acción y % de cambio basado en estas cifras)

31 de marzo de 2023

31 de marzo de 2022

cambiar

31 de diciembre de 2022

cambiar

Ganancia

ps

289

ps

318

(9 %)

ps

302

(4 %)

Beneficio bruto

ps

150

ps

180

(17 %)

ps

150

0 %

Margen bruto %

52 %

57 %

50 %

Los gastos de explotación

ps

163

ps

151

8 %

ps

156

5 %

Los gastos de explotación %

56 %

48 %

52 %

Pérdida neta**

ps

(64)

ps

(32)

---

ps

(77)

---

Operaciones continuas de pérdida neta

ps

(66)

ps

(30)

---

ps

(76)

---

Utilidad (pérdida) neta ajustada

ps

(21)

ps

2

---

ps

(35)

---

Acciones diluidas en circulación

189

187

189

Operaciones continuas de EPS

ps

(0.34)

ps

(0.16)

---

ps

(0.40)

---

BPA ajustado

ps

(0.11)

ps

0.01

---

ps

(0.18)

---

EBITDA ajustado

ps

78

ps

105

(26 %)

ps

85

(8 %)

Margen EBITDA ajustado %

27 %

33 %

28 %

*Consulte "Medidas financieras no GAAP" a continuación para obtener información adicional y una conciliación con GAAP para todas las métricas no GAAP.

**Pérdida neta y pérdida integral atribuible a accionistas comunes que incluye operaciones descontinuadas y excluye la participación no controladora.

TeleconferenciaLa empresa realizará una teleconferencia y una transmisión web de audio en vivo el 10 de mayo de 2023 a las 8:30 a. m., hora del este, para analizar los resultados financieros del primer trimestre de 2023. Las partes interesadas pueden unirse a la conferencia telefónica marcando como se indica a continuación. Marque 15 minutos antes de la llamada.

Número gratuito de América del Norte: 1-888-317-6003

Código de acceso: 2035918

Internacional: 1-412-317-6061

Código de acceso: 2035918

Una transmisión web de audio en vivo de la conferencia telefónica estará disponible en: https://app.webinar.net/bR5Wgq9gJLx

Una presentación de PowerPoint y una reproducción archivada del webcast estarán disponibles en: https://investors.trulieve.com/events

El Formulario 10-Q de la Compañía para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023 estará disponible en el sitio web de la SEC o en https://investors.trulieve.com/ Quarterly-results. La Discusión y Análisis de la Administración de la Compañía para el período y los estados financieros y notas adjuntos estarán disponibles en el perfil de la Compañía en SEDAR y en su sitio web en https://investors.trulieve.com/ quarterly-results. Este comunicado de prensa no reemplaza de ninguna manera la lectura de esos estados financieros, incluidas las notas a los estados financieros.

Trulieve Cannabis Corp.

Balances Generales Resumidos Consolidados (No Auditados)

(en millones, espere datos por acción)

31 de marzo,

2023

31 de diciembre de 2022

ACTIVOS

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

ps

188.1

ps

212.3

Efectivo restringido

7.2

6.6

Cuentas por cobrar, neto

8.0

9.4

Inventarios, neto

297.6

297.8

Gastos anticipados y otros activos circulantes

70.7

63.6

Documentos por cobrar - porción corriente

0.7

0.7

Activos asociados a operaciones discontinuadas

1.9

2.5

Total de activos corrientes

574.2

593.0

Propiedad y equipo, neto

782.4

796.9

Activos por derecho de uso - operativo, neto

101.8

101.4

Activos por derecho de uso - finanzas, neto

70.7

76.2

Activos intangibles, neto

967.4

1,012.6

Buena voluntad

791.5

791.5

Documentos por cobrar, neto

11.9

12.0

Otros activos

15.8

14.7

Activos a largo plazo asociados con operaciones discontinuadas

0.7

0.7

LOS ACTIVOS TOTALES

ps

3.316,4

ps

3,399.0

PASIVO

Pasivo circulante:

Las cuentas por pagar y pasivos acumulados

ps

92.5

ps

83.1

Impuesto sobre la Renta por pagar

35.7

49.0

Ingresos diferidos

5.1

9.6

Documentos por pagar - porción corriente, neto

9.8

12.5

Pasivos por arrendamiento operativo - porción circulante

10.4

10.4

Pasivos por arrendamiento financiero - porción circulante

8.0

8.7

Pasivos de financiación de la construcción - porción circulante

1.3

1.2

Contingencias

25,5

34.7

Pasivos asociados con operaciones discontinuadas

0.0

0.5

Total pasivos corrientes

188.3

209.7

Pasivos a largo plazo:

Documentos por pagar, neto

93.5

94.2

Notas de colocación privada, netas

543.0

541.7

Garantía de pasivos

—

0.3

Pasivos por arrendamiento operativo

103.1

102.4

Pasivos por arrendamiento financiero

72.0

75.8

Pasivos de financiación de la construcción

182.4

182.4

Pasivos por impuestos diferidos

216.2

224.1

Otros pasivos a largo plazo

37.2

26.2

Pasivos a largo plazo asociados con operaciones discontinuadas

14.6

14.6

RESPONSABILIDAD TOTAL

1,450.3

1.471,3

compromisos y contingencias

ACCIONISTAS

Acciones comunes, sin valor nominal; acciones ilimitadas autorizadas. 185.987.512 emitidos y en circulación al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente.

—

—

Pago adicional en capital

2,049.0

2,045.0

Ganancias (déficit) acumuladas

(178.0)

(113.8)

Interes no controlado

(5.0)

(3.5)

EQUIDAD TOTAL DE LOS ACCIONISTAS

1,866.1

1,927.7

RESPONSABILIDAD TOTAL Y PATRIMONIO NETO

ps

3.316,4

ps

3,399.0

Trulieve Cannabis Corp.

Estados Consolidados Resumidos de Operaciones y

Utilidad integral (pérdida) (no auditada)

(en millones, excepto datos por acción)

Tres meses terminados

31 de marzo de 2023

31 de marzo de 2022

Ingresos, netos de descuentos

ps

289.1

ps

317.7

Costo de los bienes vendidos

139.2

137.3

Beneficio bruto

149.9

180.5

Gastos:

Ventas y marketing

62.3

72.8

General y administrativo

39.4

33.5

Depreciación y amortización

30.4

28.4

Deterioros y enajenaciones de activos de larga duración, neto

31.0

16.5

Gastos totales

163.1

151.3

(Pérdida) utilidad de operación

(13.1)

29.2

Otros (gastos) ingresos:

Gastos por intereses

(22.7)

(17.9)

Cambio en el valor razonable de pasivos derivados - warrants

0.3

0.8

Otros ingresos, neto

4.9

0.9

Otros gastos totales

(17.6)

(16.2)

(Pérdida) utilidad antes de provisión para impuestos a la utilidad

(30.7)

13.0

Provisión para impuestos sobre la renta

35,0

43.1

Pérdida neta de operaciones continuas y pérdida integral

(65.7)

(30.1)

Pérdida (ingreso) neta de operaciones discontinuadas, neta de beneficio fiscal de $8 y $809, respectivamente

(0.0)

2.4

Pérdida neta

(65.6)

(32.5)

Menos: Pérdida neta y pérdida integral atribuible a la participación no controladora de operaciones continuas

(1.5)

(0.5)

Pérdida neta y pérdida integral atribuible a accionistas comunes

ps

(64.1)

ps

(32,0)

Pérdida neta por acción - Operaciones continuas:

Básica y diluida

ps

(0.34)

ps

(0.16)

Utilidad (pérdida) neta por acción - Operaciones discontinuadas:

Básica y diluida

ps

0.00

ps

(0.01)

Número promedio ponderado de acciones comunes utilizadas para calcular la pérdida neta por acción:

Básico

188.9

187.1

Diluido

188.9

187.1

Medidas financieras no GAAP Además de nuestros resultados determinados de acuerdo con GAAP, complementamos nuestros resultados con medidas financieras no GAAP, que incluyen EBITDA ajustado, ingreso (pérdida) neto ajustado e ingreso (pérdida) neto ajustado por acción diluida. Nuestra administración utiliza estas medidas financieras que no son GAAP junto con las medidas financieras GAAP para evaluar nuestros resultados operativos y desempeño financiero. Creemos que estas medidas son útiles para los inversores, ya que son medidas de rendimiento ampliamente utilizadas y pueden facilitar la comparación con otras empresas. Estas medidas financieras no GAAP no son, y no deben ser consideradas como, medidas de liquidez. Estas medidas financieras que no son GAAP tienen limitaciones como herramientas analíticas en el sentido de que no reflejan todos los montos asociados con nuestros resultados de operaciones según lo determinado de acuerdo con GAAP. Debido a estas limitaciones, estas medidas financieras que no son GAAP deben considerarse junto con las medidas de rendimiento financiero GAAP. La presentación de estas medidas financieras que no son GAAP no pretende ser considerada de forma aislada o como un sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los GAAP. Se alienta a los inversores a revisar la conciliación de estas medidas financieras que no son GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables. A continuación se puede encontrar una conciliación de las medidas financieras que no son GAAP con tales medidas GAAP. Estas medidas financieras no GAAP deben considerarse complementarias y no un sustituto de nuestros resultados financieros informados preparados de acuerdo con GAAP.

Conciliación del EBITDA ajustado no GAAP La siguiente tabla presenta una conciliación de la pérdida neta GAAP con el EBITDA ajustado no GAAP, para cada uno de los períodos presentados:

(Cifras expresadas en millones de dólares de los Estados Unidos de América)

Por los tres meses terminados

31 de marzo de 2023

31 de marzo de 2022

31 de diciembre de 2022

PCGA de pérdida neta

ps

(64.1)

ps

(32,0)

ps

(77.0)

Agregar (reducir) el impacto de:

Gastos por intereses

ps

22.7

ps

17.9

ps

23.0

Provisión para impuestos sobre la renta

ps

35,0

ps

43.1

ps

45.1

Depreciación y amortización

ps

30.4

ps

28.4

ps

30.7

Depreciación en COGS

ps

13.6

ps

10.7

ps

13.4

EBITDA

ps

37.5

ps

68.1

ps

35.2

Deterioros y Enajenaciones de Activos de Larga Duración, Neto

ps

31.0

ps

16.5

ps

(0.6)

Resultados de Operaciones Discontinuadas

ps

(0.0)

ps

2.4

ps

5.2

Costos de adquisición y transacción

ps

---

ps

3.3

ps

7.5

Costos de Integración y Transición

ps

1.9

ps

5.3

ps

4.0

Otros costos no recurrentes

ps

---

ps

6.2

ps

16.3

Compensación basada en acciones

ps

2.4

ps

4.6

ps

3.6

Aportes de Campaña Legislativa

ps

10.5

ps

---

ps

10.0

Incremento de inventario Valor justo

ps

---

ps

0.4

ps

---

Gastos relacionados con Covid

ps

---

ps

0.4

ps

---

Otros (Ingresos) Gastos, neto

ps

(4.9)

ps

(0.9)

ps

1.6

Valor Razonable de Pasivos Derivados - Warrants

ps

(0.3)

ps

(0.8)

ps

(0.0)

Resultados de Entidades No Controladas Legalmente

ps

---

ps

0.0

ps

1.9

EBITDA ajustado No GAAP

ps

78.2

ps

105.4

ps

84.7

Conciliación del ingreso neto ajustado no GAAP La siguiente tabla presenta una conciliación de la pérdida neta GAAP con el ingreso neto ajustado no GAAP, para cada uno de los períodos presentados:

(Cifras expresadas en millones de dólares de los Estados Unidos de América)

Por los tres meses terminados

31 de marzo de 2023

31 de marzo de 2022

31 de diciembre de 2022

PCGA de pérdida neta

ps

(64.1)

ps

(32,0)

ps

(77.0)

Agregar (reducir) el impacto de:

Valor Razonable de Pasivos Derivados - Warrants

ps

(0.3)

ps

(0.8)

ps

(0.0)

Incremento de inventario Valor justo

ps

---

ps

0.4

ps

---

Costos de transacción, adquisición e integración

ps

1.9

ps

14.8

ps

27.8

Aportes de Campaña Legislativa

ps

10.5

ps

---

ps

10.0

Gastos relacionados con Covid

ps

---

ps

0.4

ps

---

Deterioros y Enajenaciones de Activos de Larga Duración, Neto

ps

31.0

ps

16.5

ps

(0.6)

Resultados de Operaciones Discontinuadas

ps

(0.0)

ps

2.4

ps

5.2

Ingreso (pérdida) neto ajustado no GAAP

ps

(21.0)

ps

1.6

ps

(34.7)

Conciliación de las ganancias por acción ajustadas no GAAP La siguiente tabla presenta una conciliación de la pérdida por acción GAAP con las ganancias por acción ajustadas no GAAP, para cada uno de los períodos presentados:

(Las cantidades expresadas son por acción)

Por los tres meses terminados

31 de marzo de 2023

31 de marzo de 2022

31 de diciembre de 2022

Pérdida por acción GAAP

ps

(0.34)

ps

(0.17)

ps

(0.41)

Agregar (reducir) el impacto de:

Valor Razonable de Pasivos Derivados - Warrants

ps

(0.00)

ps

(0.00)

ps

(0.00)

Incremento de inventario Valor justo

ps

---

ps

0.00

ps

---

Costos de transacción, adquisición e integración

ps

0.01

ps

0.08

ps

0.15

Aportes de Campaña Legislativa

ps

0.06

ps

---

ps

0.05

Gastos relacionados con Covid

ps

---

ps

0.00

ps

---

Deterioros y Enajenaciones de Activos de Larga Duración, Neto

ps

0.16

ps

0.09

ps

(0.00)

Resultados de Operaciones Discontinuadas

ps

(0.00)

ps

0.01

ps

0.03

Ganancias ajustadas por acción no GAAP

ps

(0.11)

ps

0.01

ps

(0.18)

Declaraciones a futuroEste comunicado de prensa incluye información y declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro se relacionan con las expectativas o pronósticos de negocios, operaciones, desempeño financiero, prospectos y otros de la Compañía. planes, intenciones, expectativas, estimaciones y creencias e incluyen declaraciones sobre la reforma regulatoria del cannabis, el éxito de la Compañía en el entorno económico y regulatorio actual, y las oportunidades para que la Compañía se adapte al entorno actual. Palabras como "espera", "continúa", "hará", "anticipa" y "pretende" o expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones a futuro se basan en las proyecciones y expectativas actuales de la Compañía sobre eventos futuros y tendencias financieras que la gerencia cree que podrían afectar su condición financiera, resultados de operaciones, estrategia comercial y necesidades financieras, y en ciertas suposiciones y análisis realizados por la Compañía en a la luz de la experiencia y la percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que la gerencia considere apropiados. La información y las declaraciones prospectivas implican y están sujetas a suposiciones y riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos, resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de eventos, resultados, desempeño, y logros expresados ​​o implícitos en la información y las declaraciones prospectivas del presente, incluidos, entre otros, los riesgos discutidos bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, nuestro Formulario 10 -Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023 y en nuestros informes periódicos presentados posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y en las presentaciones de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que cualquier información y declaraciones prospectivas aquí contenidas son razonables, a la luz del uso de suposiciones y los riesgos e incertidumbres significativos inherentes a dicha información y declaraciones, no puede garantizarse que dicha información y declaraciones prospectivas demostrará ser preciso y, en consecuencia, se recomienda a los lectores que confíen en su propia evaluación de dichos riesgos e incertidumbres y no deben depositar una confianza indebida en dicha información y declaraciones prospectivas. Cualquier información y declaraciones prospectivas en este documento se realizan a partir de la fecha del presente y, salvo que lo exijan las leyes aplicables, la Compañía no asume ninguna obligación y renuncia a cualquier intención de actualizar o revisar cualquier información y declaraciones prospectivas en este documento o para actualizar los motivos. que los eventos o resultados reales podrían diferir o difieren de los proyectados en cualquier información y declaraciones prospectivas en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros, o de otra manera.

Acerca de TrulieveTrulieve es una empresa de cannabis integrada verticalmente líder en la industria y un operador multiestatal en los EE. UU., con centros establecidos en el noreste, sureste y suroeste, anclados en posiciones líderes en el mercado en Arizona, Florida y Pensilvania. Trulieve está preparado para un crecimiento y una expansión acelerados, creando escala en el comercio minorista y la distribución en mercados nuevos y existentes a través de su estrategia central. Al ofrecer productos innovadores y de alta calidad en toda su cartera de marcas, Trulieve ofrece experiencias óptimas para los clientes y aumenta el acceso al cannabis, lo que ayuda a los pacientes y clientes a vivir sin límites. Trulieve cotiza en la CSE con el símbolo TRUL y cotiza en el mercado OTCQX con el símbolo TCNNF. Para obtener más información, visite Trulieve.com.

Facebook: @Trulieve Instagram: @Trulieve_ Twitter: @Trulieve

Contacto para inversoresChristine Hersey, vicepresidenta de relaciones con inversores+1 (424) [email protected]

Contacto con los mediosNicole Yelland, Directora Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas+1 (248) [email protected]

Vea contenido original para descargar multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/trulieve-reports-first-quarter-2023-results-marking-progress-on-cash-objectives-301820214.html

FUENTE Trulieve Cannabis Corp.

Ver contenido original para descargar multimedia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2023/10/c7617.html

Citas relacionadas